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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 292.00 | 24 928.00 | 20 364.00 | 45 292.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 616.00 | 175 191.00 | 44 425.00 | 219 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 709.00 | 200 119.00 | 96 589.00 | 296 709.00 |
BT Marchandises | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 161.00 | | 145 161.00 | 145 161.00 |
BZ Autres créances | 175 293.00 | | 175 293.00 | 175 293.00 |
CF Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 478.00 | | 503 478.00 | 503 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 186.00 | 200 119.00 | 600 067.00 | 800 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 526.00 | 31 388.00 | | 28 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | -2 862.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 111 191.00 | 61 526.00 | | 111 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 562.00 | 80 417.00 | | 265 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 22 616.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 499.00 | 3 000.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 502.00 | 146 479.00 | | 164 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 80 749.00 | | 38 138.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 876.00 | 333 261.00 | | 488 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 067.00 | 394 787.00 | | 600 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 876.00 | 297 313.00 | | 488 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 485.00 | | 22 224.00 | 274 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 392.00 | | 22 224.00 | 197 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 087.00 | 24 032.00 | | 176 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337.00 | 8 591.00 | | 16 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 750.00 | 15 441.00 | | 159 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 502.00 | 164 502.00 | | 164 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 254.00 | 320 454.00 | 16 800.00 | 337 254.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 377.00 | 473 377.00 | | 473 377.00 |