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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 368.00 | 220 725.00 | 319 643.00 | 540 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 4 928.00 | 5 622.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 082.00 | 113 905.00 | 119 177.00 | 233 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 001.00 | 339 558.00 | 444 443.00 | 784 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
CF Disponibilités | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 370.00 | | 228 370.00 | 228 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 371.00 | 339 558.00 | 672 813.00 | 1 012 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 514.00 | -686 375.00 | | -886 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 092.00 | -200 139.00 | | -190 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 605.00 | -878 514.00 | | -1 068 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 576.00 | 348 515.00 | | 287 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 621.00 | 50 845.00 | | 41 621.00 |
EA Autres dettes | 1 412 207.00 | 1 266 579.00 | | 1 412 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 418.00 | 1 665 940.00 | | 1 741 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 813.00 | 787 426.00 | | 672 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 418.00 | 1 665 940.00 | | 1 741 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 637.00 | | 7 364.00 | 776 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 637.00 | | 7 364.00 | 776 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 150.00 | 103 408.00 | | 236 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 150.00 | 103 408.00 | | 236 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 207.00 | 1 412 207.00 | | 1 412 207.00 |
VB T. V. A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VC Groupe et associés | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 418.00 | 1 741 418.00 | | 1 741 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |