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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 088.00 | 355 980.00 | 185 108.00 | 541 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 8 251.00 | 3 375.00 | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 082.00 | 175 093.00 | 57 990.00 | 233 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 897.00 | 539 324.00 | 266 573.00 | 805 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BT Marchandises | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
CF Disponibilités | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 489.00 | 539 324.00 | 453 165.00 | 992 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 788.00 | -1 076 605.00 | | -1 133 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | -57 182.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 558.00 | -1 125 788.00 | | -1 122 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 191.00 | 203 864.00 | | 242 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 669.00 | 31 627.00 | | 39 669.00 |
EA Autres dettes | 1 293 848.00 | 1 455 181.00 | | 1 293 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 723.00 | 1 690 672.00 | | 1 575 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 165.00 | 564 884.00 | | 453 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 720.00 | 21 177.00 | | 784 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 720.00 | 21 177.00 | | 784 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 614.00 | 99 710.00 | | 439 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 614.00 | 99 710.00 | | 439 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 191.00 | 242 191.00 | | 242 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 848.00 | 1 293 848.00 | | 1 293 848.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VC Groupe et associés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 723.00 | 1 575 723.00 | | 1 575 723.00 |