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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 088.00 | 423 632.00 | 117 455.00 | 541 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 13 342.00 | 8 758.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 082.00 | 203 424.00 | 29 659.00 | 233 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 076.00 | 640 398.00 | 202 678.00 | 843 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 406.00 | 640 398.00 | 367 008.00 | 1 007 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 558.00 | -1 133 788.00 | | -1 130 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 464.00 | 3 230.00 | | 123 464.00 |
DL TOTAL (I) | -999 093.00 | -1 122 558.00 | | -999 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 065.00 | 242 191.00 | | 251 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 39 669.00 | | 55 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EA Autres dettes | 1 053 316.00 | 1 293 848.00 | | 1 053 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 101.00 | 1 575 723.00 | | 1 366 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 008.00 | 453 165.00 | | 367 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 101.00 | 1 575 723.00 | | 1 366 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 897.00 | | 38 218.00 | 805 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039.00 | | 843 076.00 | 1 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | | 843 076.00 | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 897.00 | | 38 218.00 | 805 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 324.00 | 101 074.00 | | 539 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 324.00 | 101 074.00 | | 539 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 316.00 | 1 053 316.00 | | 1 053 316.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VC Groupe et associés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 101.00 | 1 366 101.00 | | 1 366 101.00 |