| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 268.00 | 451.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 7 816.00 | 16 332.00 | 24 148.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 866.00 | 8 083.00 | 16 783.00 | 24 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 891.00 | | 578 891.00 | 578 891.00 |
BZ Autres créances | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CF Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 872.00 | | 904 872.00 | 904 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 739.00 | 8 083.00 | 921 655.00 | 929 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1 600.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 087.00 | 99 540.00 | | 264 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 236.00 | 264 092.00 | | 119 236.00 |
DL TOTAL (I) | 391 323.00 | 365 232.00 | | 391 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 40 288.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 371.00 | 21 411.00 | | 56 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 713.00 | 553 295.00 | | 463 713.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 332.00 | 615 108.00 | | 530 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 655.00 | 980 340.00 | | 921 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 757.00 | 604 429.00 | | 468 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 051.00 | | 2 704 051.00 | 2 704 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 051.00 | | 2 704 051.00 | 2 704 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 991.00 | 7 035.00 | | 20 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 152.00 | 5 260.00 | | 269 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 152.00 | 11 445.00 | | 269 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 160.00 | -4 410.00 | | -248 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 78 583.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 846.00 | 2 491 526.00 | | 2 726 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 610.00 | 2 310 486.00 | | 2 607 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 236.00 | 181 040.00 | | 119 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -408.00 | 7 005.00 | -1 487.00 | -408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -408.00 | 7 005.00 | -1 487.00 | -408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 578 891.00 | 578 891.00 | | 578 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VI Groupe et associés | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VP Divers | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 195.00 | 759 195.00 | | 759 195.00 |
VW T.V.A. | 208 464.00 | 208 464.00 | | 208 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 936.00 | 468 757.00 | 78 179.00 | 546 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 904.00 | 7 988.00 | | 35 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 530.00 | 27 314.00 | | 25 530.00 |
ST Autres comptes | 83 002.00 | 96 067.00 | | 83 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 630.00 | 24 750.00 | | 76 630.00 |
YT Sous‐traitance | 322 127.00 | 131 064.00 | | 322 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 559.00 | 7 988.00 | | 36 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 965.00 | 465 787.00 | | 542 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 622.00 | 85 242.00 | | 68 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 289.00 | 279 195.00 | | 507 289.00 |