| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 507.00 | -507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 066.00 | 14 901.00 | 12 165.00 | 27 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 066.00 | 15 408.00 | 11 657.00 | 27 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
BZ Autres créances | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
CF Disponibilités | 364 685.00 | | 364 685.00 | 364 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 930.00 | | 834 930.00 | 834 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 996.00 | 15 408.00 | 846 590.00 | 861 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
DL TOTAL (I) | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 758.00 | | | 723 758.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 833.00 | | | 762 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 590.00 | | | 846 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 189.00 | | | 484 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 657.00 | | 2 578 657.00 | 2 578 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 657.00 | | 2 578 657.00 | 2 578 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 800.00 | | | 2 612 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 368.00 | | | 2 546 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 866.00 | | 2 918.00 | 24 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 27 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 27 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 866.00 | | 2 918.00 | 24 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 7 325.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 7 325.00 | | 8 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 266 185.00 | 266 185.00 | | 266 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VP Divers | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 246.00 | 470 246.00 | | 470 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
ST Autres comptes | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
YT Sous‐traitance | 459 537.00 | | | 459 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 731.00 | | | 515 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
ZE Dividendes | 753 690.00 | | | 753 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 377.00 | | | 652 377.00 |