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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 066.00 | 21 165.00 | 5 900.00 | 27 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 066.00 | 21 165.00 | 5 900.00 | 27 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 171.00 | | 372 171.00 | 372 171.00 |
BZ Autres créances | 234 651.00 | | 234 651.00 | 234 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 189.00 | | 860 187.00 | 860 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 255.00 | 21 165.00 | 866 090.00 | 887 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
DL TOTAL (I) | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 824.00 | | | 479 824.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 186.00 | | | 725 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 090.00 | | | 866 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 912.00 | | | 590 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 505.00 | | 1 811 505.00 | 1 811 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 505.00 | | 1 811 505.00 | 1 811 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 540.00 | | | -60 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 081.00 | | | -12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 937.00 | | | 1 879 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 829.00 | | | 1 837 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408.00 | 6 475.00 | 718.00 | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 6 475.00 | 718.00 | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 372 171.00 | 372 171.00 | | 372 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VP Divers | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 621.00 | 619 621.00 | | 619 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
ST Autres comptes | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
YT Sous‐traitance | 375 157.00 | | | 375 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 301.00 | | | 362 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 289.00 | | | 538 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |