| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 13 012.00 | 9 423.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 102.00 | 56 574.00 | 96 528.00 | 153 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 537.00 | 69 586.00 | 105 951.00 | 175 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
CF Disponibilités | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 937.00 | 69 586.00 | 249 351.00 | 318 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 040.00 | -170 571.00 | | -243 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 849.00 | -72 469.00 | | -167 849.00 |
DL TOTAL (I) | -400 889.00 | -233 040.00 | | -400 889.00 |
DP Provisions pour risques | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 158.00 | 165 975.00 | | 150 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 129.00 | 64 745.00 | | 350 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 059.00 | 178 098.00 | | 69 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 508.00 | 53 792.00 | | 31 508.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 5 239.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 219.00 | 467 849.00 | | 605 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 351.00 | 234 809.00 | | 249 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 548.00 | | 545 548.00 | 545 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 548.00 | | 545 548.00 | 545 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 478.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 478.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -1 478.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 980.00 | 631 287.00 | | 566 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 829.00 | 703 756.00 | | 734 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 849.00 | -72 469.00 | | -167 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 617.00 | 21 970.00 | | 47 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 617.00 | 21 970.00 | | 47 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 158.00 | 82 642.00 | 67 516.00 | 150 158.00 |
VI Groupe et associés | 350 129.00 | 350 129.00 | | 350 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 219.00 | 537 704.00 | 67 516.00 | 605 219.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |