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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 1 128.00 | 3 102.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 17 866.00 | 7 211.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 102.00 | 73 296.00 | 79 807.00 | 153 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 409.00 | 92 289.00 | 90 119.00 | 182 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CF Disponibilités | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 970.00 | 1 414.00 | 146 556.00 | 147 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 379.00 | 93 703.00 | 236 676.00 | 330 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 889.00 | -243 040.00 | | -410 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 654.00 | -167 849.00 | | -383 654.00 |
DL TOTAL (I) | -784 543.00 | -400 889.00 | | -784 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 296.00 | 45 020.00 | | 8 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 376.00 | 150 158.00 | | 166 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 665.00 | 350 129.00 | | 597 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 798.00 | 69 059.00 | | 149 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 084.00 | 31 508.00 | | 99 084.00 |
EA Autres dettes | | 4 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 923.00 | 605 219.00 | | 1 012 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 676.00 | 249 351.00 | | 236 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 407.00 | 537 704.00 | | 945 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 721.00 | 25 246.00 | | 69 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 665.00 | | | 597 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 711.00 | | 665 711.00 | 665 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 711.00 | | 655 711.00 | 665 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 539.00 | | 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 892.00 | 539.00 | | 45 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | 144.00 | | 5 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 836.00 | 144.00 | | 49 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | 395.00 | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 385.00 | 550 563.00 | | 718 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 039.00 | 718 412.00 | | 1 102 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 654.00 | -167 849.00 | | -383 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 537.00 | | 7 642.00 | 175 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 182 409.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 178 179.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 537.00 | | 7 642.00 | 175 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 686.00 | 24 562.00 | 1 759.00 | 69 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 586.00 | 23 334.00 | 1 759.00 | 69 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 020.00 | 8 296.00 | 45 020.00 | 45 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 020.00 | 9 710.00 | 45 020.00 | 45 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 656.00 | 29 140.00 | 67 516.00 | 96 656.00 |
VI Groupe et associés | 597 665.00 | 597 665.00 | | 597 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VW T.V.A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 923.00 | 945 407.00 | 67 515.00 | 1 012 923.00 |