| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 2 538.00 | 1 692.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 230.00 | 2 538.00 | 1 692.00 | 4 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CF Disponibilités | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 611.00 | 1 414.00 | 173 197.00 | 174 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 841.00 | 3 952.00 | 174 889.00 | 178 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 543.00 | -410 889.00 | | -794 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 051.00 | -383 654.00 | | -211 051.00 |
DL TOTAL (I) | -995 593.00 | -784 543.00 | | -995 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 804.00 | 8 296.00 | | 19 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 804.00 | 8 296.00 | | 19 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 859.00 | 166 376.00 | | 90 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 601.00 | 597 665.00 | | 872 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 149 798.00 | | 132 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | 99 084.00 | | 54 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 678.00 | 1 012 923.00 | | 1 150 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 889.00 | 236 676.00 | | 174 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 659.00 | 347 742.00 | | 208 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 721.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | 45 892.00 | | 7 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 372.00 | 44 133.00 | | 27 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 573.00 | 49 838.00 | | 73 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 793.00 | -3 946.00 | | -65 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 651.00 | 718 385.00 | | 248 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 702.00 | 1 102 039.00 | | 459 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 051.00 | -383 654.00 | | -211 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 179.00 | 4 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 179.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 289.00 | 61 055.00 | 150 807.00 | 92 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 410.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 161.00 | 59 645.00 | 150 807.00 | 91 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 296.00 | 11 508.00 | | 8 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | 11 508.00 | | 9 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 859.00 | 21 441.00 | 69 418.00 | 90 859.00 |
VI Groupe et associés | 872 601.00 | | | 872 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VP Divers | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 678.00 | 208 659.00 | 69 418.00 | 1 150 678.00 |