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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 374.00 | 6 040.00 | 24 334.00 | 30 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 917.00 | 5 753.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 074.00 | 6 957.00 | 30 117.00 | 37 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 104.00 | | 440 104.00 | 440 104.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 374.00 | | 483 374.00 | 483 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 448.00 | 6 957.00 | 513 491.00 | 520 448.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 929.00 | 51 281.00 | | 90 929.00 |
DL TOTAL (I) | 147 210.00 | 56 281.00 | | 147 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | 96.00 | | 18 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | 1 175.00 | | 22 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 282.00 | 19 001.00 | | 206 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 624.00 | 36 681.00 | | 118 624.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 281.00 | 56 953.00 | | 366 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 491.00 | 113 234.00 | | 513 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 806.00 | 56 953.00 | | 351 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 772.00 | | 21 302.00 | 15 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742.00 | | 21 302.00 | 15 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | 5 533.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 5 533.00 | | 1 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 440 104.00 | 440 104.00 | | 440 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 386.00 | 3 912.00 | 14 475.00 | 18 386.00 |
VI Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 279.00 | 466 279.00 | | 466 279.00 |
VW T.V.A. | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 281.00 | 351 806.00 | 14 475.00 | 366 281.00 |