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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 1 073.00 | 2 044.00 | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 255 316.00 | | 255 316.00 | 255 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 317.00 | 66 695.00 | 207 622.00 | 274 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 254.00 | 10 735.00 | 46 519.00 | 57 254.00 |
AX Avances et acomptes | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 149.00 | 78 502.00 | 551 646.00 | 630 149.00 |
BN En cours de production de biens | 379 580.00 | | 379 580.00 | 379 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 491.00 | | 1 270 491.00 | 1 270 491.00 |
BZ Autres créances | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CF Disponibilités | 1 148 958.00 | | 1 148 958.00 | 1 148 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 661.00 | | 2 971 661.00 | 2 971 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 810.00 | 78 502.00 | 3 523 307.00 | 3 601 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 467.00 | 5 000.00 | | 7 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 378.00 | | | 1 317 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 241.00 | 141 710.00 | | 298 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 309.00 | 156 531.00 | | 627 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 128.00 | 303 741.00 | | 2 290 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 819.00 | 17 735.00 | | 35 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 118.00 | 57 226.00 | | 48 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 701.00 | 198 517.00 | | 618 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 142.00 | 139 047.00 | | 530 142.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 25.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 179.00 | 412 550.00 | | 1 233 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 307.00 | 716 291.00 | | 3 523 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 827.00 | 401 791.00 | | 1 211 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 400.00 | | 487 555.00 | 157 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 807.00 | 630 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 356 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | 257 246.00 | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 743.00 | | 215 309.00 | 155 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 15 000.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045.00 | 48 535.00 | 7 078.00 | 37 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 977.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 949.00 | 47 558.00 | 7 078.00 | 36 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 701.00 | 618 701.00 | | 618 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 491.00 | 1 270 491.00 | | 1 270 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 789.00 | 14 436.00 | 21 352.00 | 35 789.00 |
VI Groupe et associés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 553.00 | 1 443 553.00 | | 1 443 553.00 |
VW T.V.A. | 226 089.00 | 226 089.00 | | 226 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 179.00 | 1 211 827.00 | 21 352.00 | 1 233 179.00 |