| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 702.00 | 18 991.00 | 75 711.00 | 94 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 3 140.00 | 3 530.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 442.00 | 22 132.00 | 79 310.00 | 101 442.00 |
BN En cours de production de biens | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 545.00 | | 441 545.00 | 441 545.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CF Disponibilités | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 981.00 | | 636 981.00 | 636 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 423.00 | 22 132.00 | 716 291.00 | 738 423.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 710.00 | 50 781.00 | | 141 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 531.00 | 90 929.00 | | 156 531.00 |
DL TOTAL (I) | 303 741.00 | 147 210.00 | | 303 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 735.00 | 18 396.00 | | 17 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 226.00 | 22 975.00 | | 57 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 517.00 | 206 282.00 | | 198 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 047.00 | 118 624.00 | | 139 047.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 550.00 | 366 281.00 | | 412 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 291.00 | 513 491.00 | | 716 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 791.00 | 351 806.00 | | 401 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 074.00 | | 64 368.00 | 37 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | | 64 328.00 | 37 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 40.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 15 175.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 15 175.00 | | 6 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 441 545.00 | 441 545.00 | | 441 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 726.00 | 6 967.00 | 10 759.00 | 17 726.00 |
VI Groupe et associés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 021.00 | 480 021.00 | | 480 021.00 |
VW T.V.A. | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 390.00 | 391 631.00 | 10 759.00 | 402 390.00 |