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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 11 246.00 | 28 254.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 385.00 | 10 850.00 | 20 534.00 | 31 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 191.00 | 22 097.00 | 49 094.00 | 71 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | 1 196.00 | 17 433.00 | 18 630.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 262 405.00 | | 262 405.00 | 262 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 412.00 | 1 196.00 | 322 216.00 | 323 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 604.00 | 23 293.00 | 371 310.00 | 394 604.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 144.00 | 27 779.00 | | 113 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 992.00 | 90 065.00 | | 78 992.00 |
DL TOTAL (I) | 193 237.00 | 118 944.00 | | 193 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 221.00 | 28 565.00 | | 24 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 289.00 | 46 248.00 | | 62 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 382.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 301.00 | 81 823.00 | | 69 301.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 834.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 073.00 | 177 855.00 | | 178 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 310.00 | 296 799.00 | | 371 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 256.00 | 153 633.00 | | 158 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 221.00 | 4 404.00 | 18 249.00 | 24 221.00 |
VI Groupe et associés | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 072.00 | 158 256.00 | 18 249.00 | 178 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |