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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 17 967.00 | 21 533.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 161.00 | 16 708.00 | 25 452.00 | 42 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 967.00 | 34 676.00 | 47 291.00 | 81 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | 2 366.00 | 17 916.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 371 543.00 | | 371 543.00 | 371 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 652.00 | 2 366.00 | 443 285.00 | 445 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 619.00 | 37 043.00 | 490 576.00 | 527 619.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 137.00 | 113 144.00 | | 187 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 378.00 | 78 992.00 | | 33 378.00 |
DL TOTAL (I) | 221 615.00 | 193 237.00 | | 221 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 816.00 | 24 221.00 | | 19 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 144.00 | 62 289.00 | | 107 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 20 513.00 | | 30 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 735.00 | 69 301.00 | | 111 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 960.00 | 178 073.00 | | 268 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 576.00 | 371 310.00 | | 490 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 918.00 | 158 256.00 | | 268 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
UX Autres créances clients | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VI Groupe et associés | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 919.00 | 268 919.00 | | 268 919.00 |