| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 618.00 | 24 504.00 | 21 113.00 | 45 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 265.00 | 23 739.00 | 22 526.00 | 46 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 189.00 | 48 244.00 | 43 945.00 | 92 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 103.00 | 4 815.00 | 25 287.00 | 30 103.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 361 875.00 | | 361 875.00 | 361 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 159.00 | 4 815.00 | 440 344.00 | 445 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 349.00 | 53 059.00 | 484 289.00 | 537 349.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 515.00 | 187 137.00 | | 21 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 229.00 | 33 378.00 | | 37 229.00 |
DL TOTAL (I) | 258 844.00 | 221 615.00 | | 258 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 349.00 | 19 816.00 | | 15 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457.00 | 107 144.00 | | 40 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 209.00 | 30 221.00 | | 26 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 428.00 | 111 735.00 | | 143 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 444.00 | 268 960.00 | | 225 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 289.00 | 490 576.00 | | 484 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 005.00 | 268 918.00 | | 215 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 4 910.00 | 10 439.00 | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 445.00 | 215 005.00 | 10 439.00 | 225 445.00 |