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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 481.00 | | 270 481.00 | 270 481.00 |
BZ Autres créances | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
CU Autres participations | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 437.00 | | | -28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DL TOTAL (I) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 995.00 | | | 316 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 821.00 | | | 344 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 995.00 | | | 316 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 028.00 | 297 028.00 | | 297 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 028.00 | 357 028.00 | | 357 028.00 |