| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CU Autres participations | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 037.00 | 11 326.00 | | 50 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 183.00 | 38 711.00 | | -9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 57 354.00 | 66 537.00 | | 57 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 466.00 | 214 296.00 | | 174 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 2 117.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 212.00 | 256 413.00 | | 215 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 566.00 | 322 949.00 | | 272 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 625.00 | 85 835.00 | | 86 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -1 789.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | 50 000.00 | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383.00 | 11 289.00 | | 10 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 183.00 | 38 711.00 | | -9 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 466.00 | 45 879.00 | 128 586.00 | 174 466.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 212.00 | 86 625.00 | 128 586.00 | 215 212.00 |