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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
BZ Autres créances | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 949.00 | | 322 949.00 | 322 949.00 |
CU Autres participations | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DH Report à nouveau | | -28 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | 41 263.00 | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 66 537.00 | 27 826.00 | | 66 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 296.00 | 255 889.00 | | 214 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 020.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 413.00 | 316 995.00 | | 256 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 949.00 | 344 821.00 | | 322 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 835.00 | 316 995.00 | | 85 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289.00 | 8 737.00 | | 11 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 711.00 | 41 263.00 | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 268 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 296.00 | 43 718.00 | 170 578.00 | 214 296.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 413.00 | 85 835.00 | 170 578.00 | 256 413.00 |