| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 232.00 | 351.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 424.00 | 232.00 | 67 192.00 | 67 424.00 |
060 Stock marchandises | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
110 Total général Actif | 79 134.00 | 232.00 | 78 903.00 | 79 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 526.00 | |
AH Fonds commercial | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 86.00 | 497.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 826.00 | 86.00 | 66 739.00 | 66 826.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 441.00 | 86.00 | 82 355.00 | 82 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 883.00 | 6.00 | | 63 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 448.00 | | | -4 448.00 |
242 Autres charges externes. | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
280 Produits financiers | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
FA Ventes de marchandises | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 643.00 | 9 000.00 | 37 321.00 | 57 643.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 2 523.00 | 3 623.00 | 6 146.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 886.00 | 16 243.00 | 37 321.00 | 64 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 012.00 | | | 32 012.00 |