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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 523.00 | 59.00 | 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 192.00 | 523.00 | 68 669.00 | 69 192.00 |
BT Marchandises | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 012.00 | 523.00 | 106 489.00 | 107 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 522.00 | | 1 670.00 | 67 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 1 663.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 8.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 146.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 146.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 994.00 | 13 107.00 | 33 887.00 | 46 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908.00 | 3 580.00 | 4 327.00 | 7 908.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 229.00 | 26 342.00 | 33 887.00 | 60 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 766.00 | | | 35 766.00 |