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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 378.00 | 205.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 522.00 | 378.00 | 67 145.00 | 67 522.00 |
BT Marchandises | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 100.00 | 378.00 | 97 722.00 | 98 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 424.00 | | 98.00 | 67 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 98.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 146.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 146.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 975.00 | 25 155.00 | 31 821.00 | 56 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324.00 | 2 005.00 | 4 319.00 | 6 324.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 518.00 | 40 697.00 | 31 821.00 | 72 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 692.00 | | | 33 692.00 |