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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 3 318.00 | 15 579.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 745.00 | 2 140.00 | 26 605.00 | 28 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 472.00 | 5 458.00 | 96 014.00 | 101 472.00 |
BT Marchandises | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 113.00 | 5 458.00 | 172 655.00 | 178 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
DL TOTAL (I) | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 530.00 | | 209 530.00 | 209 530.00 |
FD Production vendue biens | -174.00 | | -174.00 | -174.00 |
FG Production vendue services | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 793.00 | | 385 793.00 | 385 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 861.00 | | | 390 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 117.00 | 9 842.00 | 35 275.00 | 45 117.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 719.00 | 41 889.00 | 23 830.00 | 65 719.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 694.00 | 91 419.00 | 35 275.00 | 126 694.00 |