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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 13 197.00 | 5 701.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 14 702.00 | 45 092.00 | 59 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 521.00 | 27 899.00 | 104 623.00 | 132 521.00 |
BT Marchandises | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 698.00 | 27 899.00 | 235 799.00 | 263 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 227.00 | 20 461.00 | | 35 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 400.00 | 54 766.00 | | 72 400.00 |
DL TOTAL (I) | 113 127.00 | 80 727.00 | | 113 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 161.00 | 35 275.00 | | 26 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 059.00 | 50 493.00 | | 53 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 38 120.00 | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 5 319.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 673.00 | 129 471.00 | | 122 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 799.00 | 210 199.00 | | 235 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 830.00 | | 305 830.00 | 305 830.00 |
FD Production vendue biens | -290.00 | | -290.00 | -290.00 |
FG Production vendue services | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 327.00 | | 593 327.00 | 593 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 35.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 35.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -35.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 14 429.00 | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 663.00 | 674 620.00 | | 609 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 264.00 | 619 853.00 | | 537 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 400.00 | 54 766.00 | | 72 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 146.00 | | 19 375.00 | 116 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 132 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 78 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | | 19 375.00 | 62 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 12 001.00 | 1 285.00 | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 12 001.00 | 1 285.00 | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 161.00 | 10 885.00 | 15 276.00 | 26 161.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 375.00 | 67 545.00 | 23 830.00 | 91 375.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 673.00 | 107 397.00 | 15 276.00 | 122 673.00 |