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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 15 097.00 | 3 801.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 880.00 | 23 016.00 | 53 864.00 | 76 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 607.00 | 38 113.00 | 111 494.00 | 149 607.00 |
BT Marchandises | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 954.00 | 38 113.00 | 251 841.00 | 289 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 627.00 | 35 227.00 | | 67 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 347.00 | 72 400.00 | | 64 347.00 |
DL TOTAL (I) | 137 474.00 | 113 127.00 | | 137 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | 26 161.00 | | 16 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 236.00 | 53 059.00 | | 58 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 749.00 | 34 210.00 | | 39 749.00 |
EA Autres dettes | | 8 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 367.00 | 122 673.00 | | 114 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 841.00 | 235 799.00 | | 251 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 585.00 | | 422 585.00 | 422 585.00 |
FD Production vendue biens | -456.00 | | -456.00 | -456.00 |
FG Production vendue services | 290 973.00 | | 290 973.00 | 290 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 102.00 | | 713 102.00 | 713 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | 3 400.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 3 400.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 240.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 955.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 1 445.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 20 199.00 | | 17 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 823.00 | 609 663.00 | | 720 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 476.00 | 537 264.00 | | 656 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 347.00 | 72 400.00 | | 64 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 521.00 | | 17 085.00 | 132 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 691.00 | | 17 085.00 | 78 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 899.00 | 10 214.00 | | 27 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 899.00 | 10 214.00 | | 27 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 118.00 | 10 999.00 | 5 119.00 | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 354.00 | 97 524.00 | 23 830.00 | 121 354.00 |
VW T.V.A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 367.00 | 109 248.00 | 5 119.00 | 114 367.00 |