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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 1 481.00 | 9 067.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 721.00 | 15 411.00 | 100 310.00 | 115 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 621.00 | 16 892.00 | 1 145 729.00 | 1 162 621.00 |
BT Marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 872.00 | | 240 872.00 | 240 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 669.00 | | 489 669.00 | 489 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 290.00 | 16 892.00 | 1 635 398.00 | 1 652 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 163.00 | | | 158 163.00 |
DL TOTAL (I) | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 235.00 | | | 1 295 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 398.00 | | | 1 635 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 709 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 150.00 | | | 1 761 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 988.00 | | | 1 602 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 163.00 | | | 158 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
ST Autres comptes | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 251.00 | | | 340 251.00 |