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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 6 041.00 | 4 507.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 732.00 | 232 148.00 | 726 584.00 | 958 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 632.00 | 238 189.00 | 1 767 443.00 | 2 005 632.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
CF Disponibilités | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 580.00 | | 285 580.00 | 285 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 212.00 | 238 189.00 | 2 053 023.00 | 2 291 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 81 295.00 | 139 963.00 | | 81 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 906.00 | -58 667.00 | | -96 906.00 |
DL TOTAL (I) | 184 589.00 | 281 495.00 | | 184 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 602.00 | 1 629 754.00 | | 1 683 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 129.00 | 31 984.00 | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 026.00 | 181 258.00 | | 53 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 500.00 | 152 991.00 | | 52 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 175.00 | 62 275.00 | | 48 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 433.00 | 2 058 261.00 | | 1 868 433.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 023.00 | 2 339 756.00 | | 2 053 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 890.00 | 616 707.00 | | 1 269 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 966.00 | | 16 667.00 | 1 988 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 614.00 | | 16 667.00 | 952 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 707.00 | 145 482.00 | 238 189.00 | 92 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 707.00 | 145 482.00 | 238 189.00 | 92 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
UX Autres créances clients | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 602.00 | 413 712.00 | 811 008.00 | 1 683 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 432.00 | 182 080.00 | 36 352.00 | 218 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 433.00 | 598 543.00 | 811 008.00 | 1 868 433.00 |