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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 3 761.00 | 6 787.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 065.00 | 88 946.00 | 853 119.00 | 942 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 965.00 | 92 707.00 | 1 896 258.00 | 1 988 965.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 144.00 | | 311 144.00 | 311 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 498.00 | | 443 498.00 | 443 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 464.00 | 92 707.00 | 2 339 756.00 | 2 432 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 667.00 | 158 163.00 | | -58 667.00 |
DL TOTAL (I) | 281 495.00 | 340 163.00 | | 281 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 754.00 | 1 050 000.00 | | 1 629 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | 26 013.00 | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | 127 482.00 | | 181 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | 91 740.00 | | 152 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 261.00 | 1 295 235.00 | | 2 058 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 756.00 | 1 635 398.00 | | 2 339 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 707.00 | 388 148.00 | | 616 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 621.00 | | 826 344.00 | 1 162 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 269.00 | | 826 344.00 | 126 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 892.00 | 75 815.00 | | 16 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | 75 815.00 | | 16 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 754.00 | 188 200.00 | 1 128 426.00 | 1 629 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 333.00 | | | 708 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 746.00 | 122 394.00 | 36 352.00 | 158 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 261.00 | 616 707.00 | 1 128 426.00 | 2 058 261.00 |