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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 009.00 | | 774 009.00 | 774 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 232 441.00 | | 232 441.00 | 232 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 146.00 | | 259 146.00 | 259 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 156.00 | | 1 033 156.00 | 1 033 156.00 |
CU Autres participations | 564 221.00 | | 564 221.00 | 564 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DK Provisions réglementées | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 746 646.00 | | | 746 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 509.00 | | | 286 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 156.00 | | | 1 033 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 025.00 | | | 730 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 200.00 | | | 731 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 065.00 | | | 744 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 040.00 | | | -14 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 521.00 | | | 762 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 803.00 | | | 755 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 900.00 | | 153.00 | 1 327 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 044.00 | 774 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 044.00 | 774 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 900.00 | | 153.00 | 1 327 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 12 865.00 | 25.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 12 865.00 | 25.00 | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 865.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 789.00 | 39 061.00 | 158 745.00 | 219 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 339.00 | 26 705.00 | 209 634.00 | 236 339.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 509.00 | 105 782.00 | 158 745.00 | 286 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 110.00 | | | 6 110.00 |