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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 378.00 | 499 910.00 | 64 468.00 | 564 378.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 430.00 | 499 910.00 | 236 520.00 | 736 430.00 |
CU Autres participations | 564 222.00 | 499 910.00 | 64 312.00 | 564 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DH Report à nouveau | -625 739.00 | 3 419.00 | | -625 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 471.00 | -629 158.00 | | 32 471.00 |
DK Provisions réglementées | 38 615.00 | 25 754.00 | | 38 615.00 |
DL TOTAL (I) | 175 684.00 | 130 351.00 | | 175 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 86.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 9 721.00 | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 835.00 | 241 591.00 | | 60 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 520.00 | 371 941.00 | | 236 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 862.00 | 92 862.00 | | 12 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 862.00 | -92 862.00 | | -12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 044.00 | 33 243.00 | | 51 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 573.00 | 662 402.00 | | 18 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 471.00 | -629 158.00 | | 32 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 754.00 | 12 862.00 | | 25 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 900.00 | | 33 990.00 | 533 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 900.00 | | 33 990.00 | 533 900.00 |