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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 245.00 | | 305 245.00 | 305 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 622.00 | 533 899.00 | 335 722.00 | 869 622.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 841.00 | 533 899.00 | 371 941.00 | 905 841.00 |
CU Autres participations | 564 221.00 | 533 899.00 | 30 322.00 | 564 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 158.00 | | | -629 158.00 |
DK Provisions réglementées | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
DL TOTAL (I) | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EA Autres dettes | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 941.00 | | | 371 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 862.00 | | | -92 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 401.00 | | | 662 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 158.00 | | | -629 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 009.00 | | 175 612.00 | 774 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 869 622.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 869 622.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 009.00 | | 175 612.00 | 774 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 891.00 | 12 862.00 | | 12 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 533 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 891.00 | 546 762.00 | | 12 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 533 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 245.00 | | 305 245.00 | 305 245.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 195.00 | 22 354.00 | 150 568.00 | 184 195.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 414.00 | 4 168.00 | 305 245.00 | 309 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 590.00 | 79 749.00 | 150 568.00 | 241 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
ST Autres comptes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |