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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 645.00 | 9 855.00 | 28 790.00 | 38 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 619.00 | 10 699.00 | 56 920.00 | 67 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 185.00 | 20 554.00 | 247 631.00 | 268 185.00 |
BT Marchandises | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 344.00 | 111 498.00 | 102 845.00 | 214 344.00 |
BZ Autres créances | 359 862.00 | | 359 862.00 | 359 862.00 |
CF Disponibilités | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 458.00 | 111 498.00 | 627 960.00 | 739 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 644.00 | 132 053.00 | 875 591.00 | 1 007 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 100.00 | | | 427 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 057.00 | | | -623 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 548.00 | | | 834 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 591.00 | | | 875 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 548.00 | | | 834 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FG Production vendue services | 194 019.00 | | 194 019.00 | 194 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 330.00 | | 195 330.00 | 195 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 854.00 | | | 682 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 854.00 | | | 682 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 854.00 | | | -682 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 173.00 | | | 738 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 230.00 | | | 1 361 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 057.00 | | | -623 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 635.00 | | 55 635.00 | 92 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 132.00 | 159 132.00 | | 159 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
UX Autres créances clients | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
VB T. V. A. | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VC Groupe et associés | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
VI Groupe et associés | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 599.00 | 577 979.00 | 67 620.00 | 645 599.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 548.00 | 834 548.00 | | 834 548.00 |