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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 586.00 | 204.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 752.00 | 22 041.00 | 69 711.00 | 91 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 190.00 | 1 593.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | 10 699.00 | 60 551.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 494.00 | 33 516.00 | 293 978.00 | 327 494.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
BZ Autres créances | 382 362.00 | 20 000.00 | 362 362.00 | 382 362.00 |
CF Disponibilités | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 431.00 | 20 000.00 | 615 431.00 | 635 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 925.00 | 53 516.00 | 909 409.00 | 962 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 100.00 | 427 100.00 | | 427 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -423 057.00 | | | -423 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 784.00 | -623 057.00 | | 9 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | 38 459.00 | 4 043.00 | | 38 459.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | 74 063.00 | | 11 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 580.00 | 159 132.00 | | 141 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 227.00 | 138 355.00 | | 239 227.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 000.00 | 463 000.00 | | 438 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 950.00 | 834 548.00 | | 833 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 409.00 | 875 591.00 | | 909 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 937 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 656.00 | 682 855.00 | | 15 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 656.00 | 682 855.00 | | 15 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 383.00 | -682 855.00 | | 47 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 836.00 | 738 173.00 | | 1 524 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 052.00 | 1 361 230.00 | | 1 515 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 784.00 | -623 057.00 | | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 12 958.00 | | 9 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 12 375.00 | | 9 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 580.00 | 151 180.00 | | 141 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 227.00 | 239 227.00 | | 239 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 055.00 | 525 055.00 | | 525 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 305.00 | 525 055.00 | 71 250.00 | 596 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 194.00 | 842 794.00 | | 833 194.00 |