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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 312.00 | 478.00 | 4 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 752.00 | 34 643.00 | 57 108.00 | 91 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 1 438.00 | 5 227.00 | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 019.00 | 34 019.00 | 40 000.00 | 74 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 145.00 | 74 412.00 | 264 734.00 | 339 145.00 |
BT Marchandises | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 006.00 | 20 970.00 | 182 036.00 | 203 006.00 |
BZ Autres créances | 437 916.00 | | 437 915.00 | 437 916.00 |
CF Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 571.00 | 20 970.00 | 714 600.00 | 735 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 716.00 | 95 382.00 | 979 334.00 | 1 074 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 100.00 | 427 100.00 | | 427 100.00 |
DH Report à nouveau | -413 273.00 | -423 057.00 | | -413 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 9 784.00 | | 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 653.00 | 24 632.00 | | 15 653.00 |
DL TOTAL (I) | 29 866.00 | 38 459.00 | | 29 866.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 788.00 | 141 580.00 | | 187 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 675.00 | 239 227.00 | | 222 675.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 3 363.00 | | 7 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 000.00 | 438 000.00 | | 413 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 468.00 | 833 950.00 | | 912 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 334.00 | 909 409.00 | | 979 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 099.00 | | 294 099.00 | 294 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 099.00 | | 294 099.00 | 294 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 99 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 524.00 | 63 039.00 | | 12 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524.00 | 63 039.00 | | 12 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 829.00 | 15 656.00 | | -2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 829.00 | 15 656.00 | | -2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 353.00 | 47 383.00 | | 15 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 146.00 | 59 465.00 | | 40 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 252.00 | 1 524 836.00 | | 1 223 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 866.00 | 1 515 052.00 | | 1 222 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 9 784.00 | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 817.00 | 17 576.00 | | 22 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 3 726.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 231.00 | 13 850.00 | | 22 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 970.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 970.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 674.00 | 222 674.00 | | 222 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 507.00 | 666 507.00 | | 666 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 526.00 | 666 507.00 | 74 019.00 | 740 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 712.00 | 911 712.00 | | 911 712.00 |