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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 353.00 | 2 707.00 | 18 646.00 | 21 353.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 104.00 | 2 832.00 | 19 271.00 | 22 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
084 Disponibilités | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
110 Total général Actif | 85 348.00 | 2 832.00 | 82 516.00 | 85 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 385.00 | 186 704.00 | | 188 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 014.00 | 2 405.00 | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 9 824.00 | 1 813.00 | | 9 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 223.00 | 190 922.00 | | 199 223.00 |
242 Autres charges externes. | 60 315.00 | 55 176.00 | | 60 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 1 762.00 | | 1 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 117.00 | 112 823.00 | | 118 117.00 |
252 Charges sociales | 9 455.00 | 8 642.00 | | 9 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 1 480.00 | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 321.00 | 179 891.00 | | 192 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 901.00 | 11 031.00 | | 6 901.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | 35.00 | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 1 120.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 887.00 | 9 931.00 | | 4 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |