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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 9 601.00 | 10 417.00 | 20 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 589.00 | 9 726.00 | 10 863.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 265.00 | 9 726.00 | 98 539.00 | 108 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | 14 733.00 | 14 330.00 | | 14 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | 403.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 20 650.00 | 17 120.00 | | 20 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540.00 | 8 658.00 | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 030.00 | 28 898.00 | | 36 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 5 102.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 097.00 | 34 299.00 | | 31 097.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 558.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 889.00 | 77 515.00 | | 77 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 539.00 | 94 635.00 | | 98 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 360.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 360.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -360.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 803.00 | 197 614.00 | | 198 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 273.00 | 197 210.00 | | 195 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530.00 | 403.00 | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 924.00 | | 365.00 | 21 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 20 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 20 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | | 365.00 | 21 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230.00 | 4 196.00 | 1 700.00 | 7 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 4 196.00 | 1 700.00 | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540.00 | 3 154.00 | 2 386.00 | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 082.00 | 40 682.00 | 400.00 | 41 082.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 889.00 | 75 503.00 | 2 386.00 | 77 889.00 |