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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 353.00 | 7 105.00 | 14 248.00 | 21 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 924.00 | 7 230.00 | 14 694.00 | 21 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 864.00 | 7 230.00 | 94 635.00 | 101 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | 14 330.00 | 9 931.00 | | 14 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 4 887.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 17 120.00 | 17 206.00 | | 17 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 11 741.00 | | 8 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | 24 031.00 | | 28 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 909.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 299.00 | 23 122.00 | | 34 299.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 508.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 515.00 | 65 310.00 | | 77 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 635.00 | 82 516.00 | | 94 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 977.00 | 56 657.00 | | 71 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 452.00 | | 195 452.00 | 195 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 452.00 | | 195 452.00 | 195 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 431.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 381.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 614.00 | 199 273.00 | | 197 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 210.00 | 194 386.00 | | 197 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | 4 887.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 21 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 4 397.00 | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 4 397.00 | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 658.00 | 3 120.00 | 5 538.00 | 8 658.00 |
VI Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314.00 | 27 914.00 | 400.00 | 28 314.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 515.00 | 71 977.00 | 5 538.00 | 77 515.00 |