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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AN Terrains | 538 395.00 | 244 560.00 | 293 835.00 | 538 395.00 |
AP Constructions | 1 514 444.00 | 491 761.00 | 1 022 683.00 | 1 514 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 073.00 | 195 434.00 | 35 639.00 | 231 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 947.00 | 648 595.00 | 258 353.00 | 906 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 705.00 | 1 582 953.00 | 1 656 751.00 | 3 239 705.00 |
BT Marchandises | 466 070.00 | | 466 070.00 | 466 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 133.00 | 39 064.00 | 2 027 070.00 | 2 066 133.00 |
BZ Autres créances | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CF Disponibilités | 1 882 372.00 | | 1 882 372.00 | 1 882 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 614.00 | 39 064.00 | 4 488 551.00 | 4 527 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 319.00 | 1 622 017.00 | 6 145 302.00 | 7 767 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 471 010.00 | 3 410 380.00 | | 3 471 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 787.00 | 245 470.00 | | 438 787.00 |
DK Provisions réglementées | 21 235.00 | 37 920.00 | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 493.00 | 3 769 230.00 | | 4 006 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 322.00 | 1 178 706.00 | | 1 108 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 323.00 | 994 691.00 | | 818 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 535.00 | 96 640.00 | | 178 535.00 |
EA Autres dettes | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 809.00 | 2 270 066.00 | | 2 138 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 302.00 | 6 039 296.00 | | 6 145 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 758 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 758 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 768 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 216 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | 296.00 | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 130 750.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 452.00 | 25 751.00 | | 27 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 258.00 | 156 798.00 | | 43 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 194.00 | 78 588.00 | | 15 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 767.00 | 11 791.00 | | 10 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 051.00 | 90 830.00 | | 26 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 207.00 | 65 968.00 | | 17 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 286.00 | 109 691.00 | | 176 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 812 653.00 | 9 727 708.00 | | 10 812 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 866.00 | 9 482 238.00 | | 10 373 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 787.00 | 245 470.00 | | 438 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 817.00 | 194 128.00 | 27 992.00 | 1 416 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 214.00 | 194 128.00 | 27 992.00 | 1 414 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 322.00 | 818 322.00 | | 818 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 048.00 | 2 020 048.00 | | 2 020 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 254.00 | 148 519.00 | 452 390.00 | 1 107 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 024.00 | 2 067 940.00 | 46 084.00 | 2 114 024.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 808.00 | 1 180 073.00 | 452 390.00 | 2 138 808.00 |