| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 677.00 | 5 178.00 | 15 499.00 | 20 677.00 |
AN Terrains | 538 395.00 | 273 787.00 | 264 609.00 | 538 395.00 |
AP Constructions | 1 538 659.00 | 544 836.00 | 993 823.00 | 1 538 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 635.00 | 202 870.00 | 32 765.00 | 235 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 830.00 | 709 045.00 | 241 786.00 | 950 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 339 207.00 | 1 735 715.00 | 1 603 491.00 | 3 339 207.00 |
BT Marchandises | 673 448.00 | | 673 448.00 | 673 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 211.00 | 39 284.00 | 1 951 926.00 | 1 991 211.00 |
BZ Autres créances | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
CF Disponibilités | 1 541 259.00 | | 1 541 259.00 | 1 541 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 483.00 | 39 284.00 | 4 382 199.00 | 4 421 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 690.00 | 1 775 000.00 | 5 985 690.00 | 7 760 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 690 553.00 | 3 471 010.00 | | 3 690 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 637.00 | 438 787.00 | | 218 637.00 |
DK Provisions réglementées | 26 205.00 | 21 235.00 | | 26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 855.00 | 4 006 493.00 | | 4 010 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 896.00 | 1 108 322.00 | | 959 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 275.00 | 818 323.00 | | 833 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 643.00 | 178 535.00 | | 181 643.00 |
EA Autres dettes | | 33 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 835.00 | 2 138 809.00 | | 1 974 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 690.00 | 6 145 302.00 | | 5 985 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 008 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 008 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 305 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 3 807.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158.00 | 12 000.00 | | 18 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730.00 | 27 452.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 209.00 | 43 258.00 | | 19 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 90.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 740.00 | 15 194.00 | | 17 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 699.00 | 10 767.00 | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 864.00 | 26 051.00 | | 23 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | 17 207.00 | | -4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 713.00 | 176 286.00 | | 86 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 738.00 | 10 812 653.00 | | 11 036 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 101.00 | 10 373 866.00 | | 10 818 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 637.00 | 438 787.00 | | 218 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 170.00 | 48 162.00 | | 51 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 953.00 | 176 127.00 | 23 364.00 | 1 582 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 575.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 350.00 | 173 552.00 | 23 364.00 | 1 580 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 275.00 | 833 275.00 | | 833 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 026.00 | 1 943 026.00 | | 1 943 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 766.00 | 150 604.00 | 386 546.00 | 958 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 727.00 | 2 112 727.00 | | 2 112 727.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 835.00 | 1 166 673.00 | 386 546.00 | 1 974 835.00 |