| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 259.00 | 7 055.00 | 17 204.00 | 24 259.00 |
AN Terrains | 542 534.00 | 300 305.00 | 242 229.00 | 542 534.00 |
AP Constructions | 1 585 149.00 | 603 414.00 | 981 735.00 | 1 585 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 289.00 | 215 298.00 | 53 992.00 | 269 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 480.00 | 781 070.00 | 159 409.00 | 940 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 952.00 | 1 907 142.00 | 1 500 810.00 | 3 407 952.00 |
BT Marchandises | 1 277 502.00 | | 1 277 502.00 | 1 277 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 192.00 | 39 991.00 | 2 186 201.00 | 2 226 192.00 |
BZ Autres créances | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CF Disponibilités | 2 096 062.00 | | 2 096 062.00 | 2 096 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 401.00 | 39 991.00 | 5 644 410.00 | 5 684 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 353.00 | 1 947 133.00 | 7 145 220.00 | 9 092 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 781 690.00 | 3 690 553.00 | | 3 781 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 186.00 | 218 637.00 | | 403 186.00 |
DK Provisions réglementées | 24 994.00 | 26 205.00 | | 24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 331.00 | 4 010 855.00 | | 4 285 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 981.00 | 959 896.00 | | 884 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 092.00 | 833 275.00 | | 1 752 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 739.00 | 181 643.00 | | 197 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 890.00 | 1 974 835.00 | | 2 859 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 220.00 | 5 985 690.00 | | 7 145 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 234 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 234 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 265 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 564 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 673 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 321.00 | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 250.00 | 18 158.00 | | 44 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219.00 | 730.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 183.00 | 19 209.00 | | 48 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 425.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 375.00 | 17 740.00 | | 48 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 5 699.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 282.00 | 23 864.00 | | 50 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -4 655.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 845.00 | 86 713.00 | | 159 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 314 872.00 | 11 036 738.00 | | 11 314 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 911 685.00 | 10 818 101.00 | | 10 911 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 186.00 | 218 637.00 | | 403 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 137.00 | 51 170.00 | | 59 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 092.00 | 1 752 092.00 | | 1 752 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 555.00 | 2 171 555.00 | | 2 171 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VB T. V. A. | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 898.00 | 129 244.00 | 419 723.00 | 883 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 020.00 | 2 293 020.00 | | 2 293 020.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 853.00 | 2 080 199.00 | 419 723.00 | 2 834 853.00 |