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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 3 611.00 | 1 258.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 345.00 | 819.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 489.00 | 50 150.00 | 14 339.00 | 64 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 315.00 | 54 105.00 | 19 210.00 | 73 315.00 |
BT Marchandises | 224 658.00 | | 224 658.00 | 224 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 289.00 | 979.00 | 207 310.00 | 208 289.00 |
BZ Autres créances | 306 588.00 | | 306 588.00 | 306 588.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 135.00 | 979.00 | 754 156.00 | 755 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 451.00 | 55 084.00 | 773 368.00 | 828 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DG Autres réserves | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
DH Report à nouveau | -59 808.00 | -6 516.00 | | -59 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 967.00 | -53 289.00 | | -25 967.00 |
DL TOTAL (I) | 153 956.00 | 179 924.00 | | 153 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 848.00 | 172 199.00 | | 143 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 279.00 | 93 876.00 | | 48 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 944.00 | 178 758.00 | | 143 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 161.00 | 233 612.00 | | 191 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 972.00 | | |
EA Autres dettes | 92 176.00 | 50 163.00 | | 92 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 410.00 | 735 605.00 | | 619 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 368.00 | 915 529.00 | | 773 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 508 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 439.00 | 65.00 | | 27 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 787.00 | 12 463.00 | | 60 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 348.00 | -12 398.00 | | -33 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 702.00 | 1 478 181.00 | | 1 542 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 669.00 | 1 531 470.00 | | 1 568 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 967.00 | -53 289.00 | | -25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 108.00 | | 1 208.00 | 72 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | | 1 208.00 | 64 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 142.00 | 1 963.00 | 54 105.00 | 52 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 890.00 | 3 611.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 421.00 | 1 073.00 | 50 494.00 | 49 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 306 589.00 | 306 589.00 | | 306 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 120.00 | 530 454.00 | 2 666.00 | 533 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 410.00 | 619 410.00 | | 619 410.00 |