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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 971.00 | 984.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 154.00 | 49 555.00 | 14 599.00 | 64 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 772.00 | 55 395.00 | 19 377.00 | 74 772.00 |
BT Marchandises | 383 956.00 | | 383 956.00 | 383 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 976.00 | 8 705.00 | 253 271.00 | 261 976.00 |
BZ Autres créances | 156 414.00 | | 156 414.00 | 156 414.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 190.00 | 8 705.00 | 809 485.00 | 818 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 962.00 | 64 100.00 | 828 863.00 | 892 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DG Autres réserves | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
DH Report à nouveau | -205 196.00 | -85 775.00 | | -205 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | -119 421.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 37 513.00 | 34 535.00 | | 37 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 476.00 | 129 082.00 | | 137 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 081.00 | 170 795.00 | | 195 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 330.00 | 107 993.00 | | 261 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 463.00 | 173 670.00 | | 192 463.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 16 548.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 350.00 | 598 087.00 | | 791 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 863.00 | 632 622.00 | | 828 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 820.00 | | 3 287.00 | 72 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 74 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 66 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 157.00 | | 3 287.00 | 64 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 995.00 | 1 734.00 | 1 335.00 | 54 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 368.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | 1 366.00 | 1 335.00 | 50 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
VI Groupe et associés | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 414.00 | 156 414.00 | | 156 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 840.00 | 431 174.00 | 3 666.00 | 434 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 350.00 | 670 459.00 | | 791 350.00 |