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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 500.00 | 368.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 599.00 | 564.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 49 895.00 | 13 097.00 | 62 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 819.00 | 54 995.00 | 17 824.00 | 72 819.00 |
BT Marchandises | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 966.00 | 8 704.00 | 89 261.00 | 97 966.00 |
BZ Autres créances | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
CF Disponibilités | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 502.00 | 8 704.00 | 614 797.00 | 623 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 322.00 | 63 700.00 | 632 622.00 | 696 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DG Autres réserves | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
DH Report à nouveau | -85 775.00 | -59 808.00 | | -85 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 421.00 | -25 967.00 | | -119 421.00 |
DL TOTAL (I) | 34 535.00 | 153 956.00 | | 34 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 082.00 | 143 847.00 | | 129 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 794.00 | 48 278.00 | | 170 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 992.00 | 143 944.00 | | 107 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 669.00 | 191 161.00 | | 173 669.00 |
EA Autres dettes | 16 547.00 | 92 177.00 | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 086.00 | 619 409.00 | | 598 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 622.00 | 773 366.00 | | 632 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 315.00 | | 1 000.00 | 73 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 72 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 64 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | 1 000.00 | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 253.00 | 209 253.00 | | 209 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 842.00 | 320 176.00 | 3 666.00 | 323 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 087.00 | 473 087.00 | | 598 087.00 |