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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 743.00 | 4 307.00 | 591 436.00 | 595 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | 799.00 | 508.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CF Disponibilités | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 925.00 | 799.00 | 109 125.00 | 109 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 668.00 | 5 106.00 | 700 561.00 | 705 668.00 |
CU Autres participations | 373 657.00 | | 373 657.00 | 373 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 516 282.00 | | | 516 282.00 |
DH Report à nouveau | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 653 318.00 | | | 653 318.00 |
DP Provisions pour risques | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | | | 583.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 561.00 | | | 700 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 392.00 | | 34 351.00 | 561 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 085.00 | | 34 351.00 | 557 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 333.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 333.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 132.00 | 73 354.00 | 217 779.00 | 291 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |