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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 5 441.00 | 641.00 | 6 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 176.00 | 5 441.00 | 202 736.00 | 208 176.00 |
BZ Autres créances | 268 270.00 | | 268 270.00 | 268 270.00 |
CF Disponibilités | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 026.00 | | 330 026.00 | 330 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 203.00 | 5 441.00 | 532 762.00 | 538 203.00 |
CU Autres participations | 201 695.00 | | 201 695.00 | 201 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 292 629.00 | 541 680.00 | | 292 629.00 |
DH Report à nouveau | | 8 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 963.00 | -7 289.00 | | 119 963.00 |
DL TOTAL (I) | 515 992.00 | 646 029.00 | | 515 992.00 |
DP Provisions pour risques | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 7 902.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 176.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | | 5 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 437.00 | 13 913.00 | | 5 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 762.00 | 671 275.00 | | 532 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437.00 | 531 098.00 | | 5 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | -5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 388.00 | 1 977.00 | | 293 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 426.00 | 9 266.00 | | 173 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 963.00 | -7 289.00 | | 119 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 670.00 | 268 270.00 | 400.00 | 268 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |