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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 4 799.00 | 1 281.00 | 6 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 138.00 | 4 799.00 | 375 338.00 | 380 138.00 |
BZ Autres créances | 566 513.00 | | 566 513.00 | 566 513.00 |
CF Disponibilités | 246 607.00 | | 246 607.00 | 246 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 121.00 | | 813 121.00 | 813 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 259.00 | 4 799.00 | 1 188 459.00 | 1 193 259.00 |
CU Autres participations | 373 657.00 | | 373 657.00 | 373 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 541 679.00 | | | 541 679.00 |
DH Report à nouveau | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 646 029.00 | | | 646 029.00 |
DP Provisions pour risques | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 539.00 | | | 517 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 097.00 | | | 531 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 459.00 | | | 1 188 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 097.00 | | | 531 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 743.00 | | 1 774.00 | 595 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 379.00 | 374 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 379.00 | 380 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | | 1 774.00 | 4 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 436.00 | | | 591 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 493.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 493.00 | | 4 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 664.00 | 522 664.00 | | 522 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 514.00 | 566 514.00 | | 566 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 914.00 | 566 514.00 | 400.00 | 566 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 098.00 | 531 098.00 | | 531 098.00 |