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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 919.00 | 2 081.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 600.00 | 177 508.00 | 39 091.00 | 216 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 267.00 | 15 907.00 | 58 360.00 | 74 267.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 440.00 | 194 334.00 | 185 106.00 | 379 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 833.00 | 10 071.00 | 224 762.00 | 234 833.00 |
BZ Autres créances | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 228.00 | 10 071.00 | 579 157.00 | 589 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 668.00 | 204 405.00 | 764 263.00 | 968 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 225 882.00 | 213 056.00 | | 225 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 636.00 | 132 826.00 | | 104 636.00 |
DL TOTAL (I) | 372 319.00 | 387 682.00 | | 372 319.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 300.00 | 29 500.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 29 500.00 | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 589.00 | 99 514.00 | | 164 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 346.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 81 204.00 | | 147 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 664.00 | 61 362.00 | | 40 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 644.00 | 242 426.00 | | 374 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 263.00 | 659 609.00 | | 764 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 507.00 | 165 956.00 | | 245 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
FD Production vendue biens | 928 503.00 | 6 433.00 | 934 936.00 | 928 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 716.00 | 6 433.00 | 940 149.00 | 933 716.00 |
FM Production stockée | | | 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 443.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | 7 500.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | 47 521.00 | | 31 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 385.00 | 930 214.00 | | 968 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 749.00 | 797 387.00 | | 863 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 636.00 | 132 826.00 | | 104 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 470.00 | 35 333.00 | 101 766.00 | 164 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 525.00 | 291 444.00 | 12 081.00 | 303 525.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 644.00 | 245 507.00 | 101 766.00 | 374 644.00 |