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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 001.00 | 53 161.00 | 17 839.00 | 71 001.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 499.00 | 310 636.00 | 89 864.00 | 400 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 500.00 | 425 640.00 | 43 860.00 | 469 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 698.00 | 3 657.00 | 14 041.00 | 17 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 994.00 | 793 094.00 | 1 041 899.00 | 1 834 994.00 |
BN En cours de production de biens | 249 624.00 | 13 568.00 | 236 056.00 | 249 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 479.00 | | 153 479.00 | 153 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 926.00 | 3 273.00 | 650 653.00 | 653 926.00 |
BZ Autres créances | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748.00 | 1 371.00 | 377.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 984 675.00 | | 984 675.00 | 984 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 909.00 | 18 212.00 | 2 213 697.00 | 2 231 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 903.00 | 811 306.00 | 3 255 597.00 | 4 066 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
CU Autres participations | 858 108.00 | | 858 108.00 | 858 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 367.00 | 175 000.00 | | 198 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 416 948.00 | 190 635.00 | | 416 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 360.00 | 226 314.00 | | 36 360.00 |
DK Provisions réglementées | 19 148.00 | 13 044.00 | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 893 110.00 | 827 279.00 | | 893 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 160.00 | 478 336.00 | | 1 223 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 629.00 | 207 267.00 | | 234 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 504.00 | 54 836.00 | | 90 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 901.00 | 588 240.00 | | 292 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 817.00 | 339 049.00 | | 455 817.00 |
EA Autres dettes | 65 477.00 | 44 400.00 | | 65 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 362 487.00 | 1 739 232.00 | | 2 362 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 597.00 | 2 566 511.00 | | 3 255 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 636.00 | 1 306 053.00 | | 1 186 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 061.00 | | 303 895.00 | 1 740 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 403.00 | 886 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 963.00 | 1 834 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 560.00 | 869 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 946.00 | | 10 067.00 | 67 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 134.00 | | 283 425.00 | 785 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 981.00 | | 10 403.00 | 886 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 632.00 | 42 365.00 | 8 560.00 | 755 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 843.00 | 4 319.00 | | 48 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 789.00 | 38 047.00 | 8 560.00 | 706 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 657.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 044.00 | 6 104.00 | | 13 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 3 273.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983.00 | 388.00 | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | 20 886.00 | 1 565.00 | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 592.00 | 26 990.00 | 1 565.00 | 15 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 1 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 629.00 | 109 706.00 | 89 923.00 | 199 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 901.00 | 292 901.00 | | 292 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 698.00 | 5 500.00 | 12 198.00 | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 649 999.00 | 649 999.00 | | 649 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 537.00 | 3 537.00 | 450 000.00 | 453 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 622.00 | 133 695.00 | 555 927.00 | 769 622.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 081.00 | 843 956.00 | 16 125.00 | 860 081.00 |
VW T.V.A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 982.00 | 1 096 132.00 | 1 095 850.00 | 2 271 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |