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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 043.00 | 22 218.00 | 32 825.00 | 55 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 043.00 | 22 218.00 | 32 825.00 | 55 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 425.00 | 1 086.00 | 44 339.00 | 45 425.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 667.00 | 1 086.00 | 108 581.00 | 109 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 710.00 | 23 304.00 | 141 406.00 | 164 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
FG Production vendue services | 192 516.00 | 130 164.00 | 322 680.00 | 192 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 742.00 | 130 164.00 | 442 906.00 | 312 742.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 858.00 | | | 444 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 221.00 | | | 442 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 737.00 | | 38 794.00 | 40 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 488.00 | 55 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 488.00 | 55 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | 38 794.00 | 40 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 8 085.00 | 24 488.00 | 38 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 621.00 | 8 085.00 | 24 488.00 | 38 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
UX Autres créances clients | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 461.00 | 7 446.00 | 17 015.00 | 24 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 294.00 | 100 582.00 | 23 712.00 | 124 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
ST Autres comptes | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 260.00 | | | 78 260.00 |