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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 537.00 | 48 534.00 | 49 003.00 | 97 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 537.00 | 48 534.00 | 49 003.00 | 97 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 273 865.00 | | 273 865.00 | 273 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 861.00 | | 303 861.00 | 303 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 398.00 | 48 534.00 | 352 864.00 | 401 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
DL TOTAL (I) | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 239.00 | | | 219 239.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 864.00 | | | 352 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 252.00 | | 39 280.00 | 58 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 252.00 | | 39 280.00 | 58 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 277.00 | 9 257.00 | | 39 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 277.00 | 9 257.00 | | 39 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UX Autres créances clients | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 239.00 | 214 419.00 | 4 820.00 | 219 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ST Autres comptes | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 898.00 | | | 84 898.00 |